ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۳۶۳,۴۵۴	۲۶.۶۹ %	۷۵۸,۷۴۱	۵۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۱۴۳	۱۵.۷۳ %	۲۵,۴۰۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۳۳۶,۶۷۵	۲۷.۹۴ %	۶۴۸,۶۶۸	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۱۴۳	۱۶.۱۱ %	۲۵,۳۶۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳۳۷,۰۱۶	۳۱.۱۹ %	۶۵۶,۸۹۴	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۴۸	۵.۹۱ %	۲۲,۸۹۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۳۲۸,۴۲۶	۳۰.۸۳ %	۶۵۰,۴۵۵	۶۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۱۶	۵.۹۸ %	۲۲,۶۳۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۳۲۸,۴۲۶	۳۰.۸۳ %	۶۵۰,۴۵۵	۶۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۱۶	۵.۹۸ %	۲۲,۶۲۶	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۲۸,۴۲۶	۳۰.۸۳ %	۶۵۰,۴۵۵	۶۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۱۶	۵.۹۸ %	۲۲,۶۱۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۳۲۹,۳۲۷	۳۰.۷ %	۶۵۷,۵۹۹	۶۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۲۸	۵.۹۳ %	۲۲,۲۲۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۳۳۷,۲۶۸	۳۰.۸۸ %	۶۶۹,۲۷۱	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۴۳	۵.۶۵ %	۲۴,۰۳۵	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۳۴۱,۵۱۲	۳۱.۰۹ %	۶۷۱,۰۹۷	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۴۳	۵.۶۲ %	۲۴,۰۲۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۳۳۹,۹۲۵	۳۰.۴۸ %	۶۶۹,۵۶۲	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۷۶۹	۷.۳۳ %	۲۴,۰۲۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...619 »