ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۳۳۱,۲۶۳	۳۵.۲۳ %	۵۶۳,۲۹۹	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۸	۲.۳۳ %	۲۳,۷۴۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۳۳۳,۳۰۶	۳۵.۳۱ %	۵۶۴,۸۱۳	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۲.۳۳ %	۲۳,۷۵۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۳۳۳,۳۶۴	۳۵.۴۶ %	۵۶۸,۹۱۹	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۲.۳۳ %	۱۵,۸۴۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۳۳۳,۳۶۴	۳۵.۴۶ %	۵۶۸,۹۱۹	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۲.۳۳ %	۱۵,۸۵۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۳۳۳,۳۶۴	۳۵.۴۶ %	۵۶۸,۹۱۹	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۲.۳۳ %	۱۵,۸۶۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۳۳۳,۳۶۴	۳۵.۴۶ %	۵۶۸,۹۱۹	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۲.۳۳ %	۱۵,۸۷۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۳۳۳,۳۶۴	۳۵.۴۶ %	۵۶۸,۹۱۹	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۲.۳۳ %	۱۵,۸۸۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۳۳۳,۳۶۴	۳۵.۴۶ %	۵۶۸,۹۱۹	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۲.۳۳ %	۱۵,۸۹۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۳۲۶,۲۶۴	۳۵.۲۱ %	۵۶۲,۴۴۱	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۲	۲.۳۶ %	۱۵,۹۰۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۳۱۹,۴۹۱	۳۴.۸۴ %	۵۵۹,۷۹۶	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۲	۲.۳۹ %	۱۵,۹۱۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...619 »