ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۴۸,۵۳۸	۳۳.۸۵ %	۴۶۵,۵۰۱	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶,۷۵۰	۰.۹۲ %	۱۲,۲۶۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۴۷,۳۹۹	۳۳.۹ %	۴۶۶,۹۲۵	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۶۶۳	۰.۵ %	۱۰,۶۱۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۴۷,۳۹۹	۳۳.۸۹ %	۴۶۷,۲۷۳	۶۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۶۶۲	۰.۵ %	۱۰,۵۱۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۵۵,۲۲۲	۳۳.۷۶ %	۴۸۵,۴۰۹	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۶۶۲	۰.۴۸ %	۱۰,۵۱۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲۵۲,۶۳۰	۳۳.۳۳ %	۴۸۴,۹۵۵	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۷۹۹	۱.۱۶ %	۱۰,۵۱۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۵۲,۶۳۰	۳۳.۳۳ %	۴۸۴,۹۵۵	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۷۹۹	۱.۱۶ %	۱۰,۵۲۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۵۲,۶۳۰	۳۳.۳۳ %	۴۸۴,۹۵۵	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۷۹۹	۱.۱۶ %	۱۰,۵۲۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۵۲,۵۱۸	۳۳.۵۵ %	۴۷۹,۶۳۴	۶۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۷۹۹	۱.۱۷ %	۱۰,۵۳۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۵۰,۱۹۹	۲۹.۰۳ %	۴۷۸,۸۴۰	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۹۲	۱۴.۰۵ %	۱۰,۵۳۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۵۵,۹۴۴	۲۹.۱۴ %	۴۸۹,۷۳۷	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۸۷	۱۳.۷۹ %	۱۰,۵۱۶	۱.۲ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...619 »