ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۳۱	۱۳۸۷/۱۲/۰۱	۱,۴۷۷	۱۸.۶۹ %	۱۱۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۳	۶۸.۷۴ %	۰	۰ %	۸۲۶	۱۰.۴۶ %	۴۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۶۱۳۲	۱۳۸۷/۱۱/۳۰	۱,۴۷۷	۱۸.۶۹ %	۱۱۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۰	۶۸.۷۳ %	۰	۰ %	۸۲۶	۱۰.۴۷ %	۴۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۶۱۳۳	۱۳۸۷/۱۱/۲۹	۱,۳۸۰	۱۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۸	۷۰.۵۹ %	۰	۰ %	۸۲۶	۱۰.۷۵ %	۴۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۶۱۳۴	۱۳۸۷/۱۱/۲۸	۱,۳۸۰	۱۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۵	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۸۲۶	۱۰.۷۶ %	۴۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۶۱۳۵	۱۳۸۷/۱۱/۲۷	۱,۳۸۰	۱۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۷۰.۵۷ %	۰	۰ %	۸۲۶	۱۰.۷۶ %	۴۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۶۱۳۶	۱۳۸۷/۱۱/۲۶	۱,۳۴۲	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۶	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۷۸۶	۱۰.۳۴ %	۴۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۶۱۳۷	۱۳۸۷/۱۱/۲۵	۱,۰۶۱	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۷۴.۳۱ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱۰.۴۹ %	۴۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۶۱۳۸	۱۳۸۷/۱۱/۲۴	۱,۰۶۱	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۷۴.۳ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱۰.۴۹ %	۴۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۶۱۳۹	۱۳۸۷/۱۱/۲۳	۱,۰۶۱	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۸	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱۰.۵ %	۴۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۶۱۴۰	۱۳۸۷/۱۱/۲۲	۹۸۳	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۵	۷۴.۸۱ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱۰.۵۷ %	۷۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...610 611 612 613614615 616 617 618 619 »