ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲۴۲,۹۹۳	۳۲.۸۷ %	۴۷۷,۱۶۴	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱,۵۲۶	۱.۵۶ %	۶,۵۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲۴۲,۹۹۳	۳۲.۸۷ %	۴۷۷,۱۶۴	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱,۵۲۶	۱.۵۶ %	۶,۵۴۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۴۳,۲۸۵	۳۲.۹۷ %	۴۷۵,۵۳۱	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۵	۱.۴۹ %	۷,۰۲۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۲۴۳,۱۲۵	۳۲.۹۶ %	۴۷۵,۳۳۱	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۴	۱.۴۹ %	۷,۰۳۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲۴۴,۱۱۰	۳۲.۹۷ %	۴۷۷,۷۶۳	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۴۰۸	۰.۸۷ %	۱۱,۰۵۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲۴۲,۹۷۴	۳۳.۲۷ %	۴۶۸,۹۲۳	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸	۰.۸۴ %	۱۱,۳۵۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۲۴۳,۲۱۷	۳۳.۲۱ %	۴۷۰,۵۹۲	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸	۰.۸۳ %	۱۱,۳۵۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۲۴۳,۲۱۷	۳۳.۲۱ %	۴۷۰,۵۹۲	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸	۰.۸۳ %	۱۱,۳۵۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۲۴۳,۲۱۷	۳۳.۲۱ %	۴۷۰,۵۹۲	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸	۰.۸۳ %	۱۱,۳۵۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲۴۶,۰۹۰	۳۳.۴۴ %	۴۷۱,۴۳۰	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸	۰.۸۳ %	۱۱,۳۶۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...619 »