ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۴۹,۲۷۰	۳۱.۲۱ %	۵۲۴,۵۶۶	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۳۶۰	۰.۶۷ %	۱۸,۶۰۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۵۹,۹۳۷	۳۱.۵۹ %	۵۳۸,۰۷۶	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۵	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۳۶۰	۰.۶۵ %	۱۸,۶۰۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲۵۸,۳۵۷	۳۱.۴۶ %	۵۳۵,۱۷۱	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۳۶۰	۰.۶۵ %	۲۱,۴۰۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲۵۸,۳۵۷	۳۱.۴۶ %	۵۳۵,۱۷۱	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۳۶۰	۰.۶۵ %	۲۱,۴۰۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۵۸,۳۵۷	۳۱.۴۶ %	۵۳۵,۱۷۱	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۳۶۰	۰.۶۵ %	۲۱,۳۹۸	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۷۰,۶۳۰	۳۲.۲۸ %	۵۳۹,۹۴۵	۶۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۳۵۷	۰.۶۴ %	۲۱,۴۹۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۷۶,۰۹۱	۳۲.۳۹ %	۵۴۸,۵۴۲	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۳۷۸	۰.۶۳ %	۲۱,۳۰۵	۲.۵ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۷۹,۳۹۶	۳۲.۳۹ %	۵۵۵,۵۳۴	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۴	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۳۷۸	۰.۶۲ %	۲۱,۳۰۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۸۱,۹۷۳	۳۲.۳ %	۵۶۳,۳۵۳	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۳۷۸	۰.۶۲ %	۲۱,۲۹۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۲۸۳,۵۳۲	۳۲.۳۷ %	۵۶۴,۶۹۱	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۳۷۹	۰.۶۱ %	۲۱,۲۹۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...619 »