ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۲۸۴,۸۸۵	۳۱.۷۹ %	۵۹۴,۱۵۳	۶۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۰.۱ %	۴	۰ %	۵,۸۷۵	۰.۶۶ %	۱۰,۲۴۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۲۹۱,۸۸۷	۳۲.۴۸ %	۵۸۰,۷۵۳	۶۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱	۰.۱ %	۴	۰ %	۵,۸۷۵	۰.۶۵ %	۱۹,۱۶۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۲۹۱,۸۸۷	۳۲.۴۸ %	۵۸۰,۷۵۳	۶۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱	۰.۱ %	۴	۰ %	۵,۸۷۵	۰.۶۵ %	۱۹,۱۶۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۹۱,۸۸۷	۳۲.۴۸ %	۵۸۰,۷۵۳	۶۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱	۰.۱ %	۴	۰ %	۵,۸۷۵	۰.۶۵ %	۱۹,۱۶۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۸۷,۴۹۷	۳۱.۹۱ %	۵۹۰,۹۷۷	۶۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۷	۰.۱ %	۴	۰ %	۵,۸۷۵	۰.۶۵ %	۱۵,۶۸۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۲۸۴,۰۴۵	۳۱.۷۶ %	۵۸۷,۷۰۲	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۵	۰.۱ %	۴	۰ %	۵,۸۷۵	۰.۶۶ %	۱۵,۶۸۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۷۷,۲۷۳	۳۱.۱۸ %	۵۷۸,۰۷۰	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۶	۰.۱ %	۴	۰ %	۱۷,۳۵۱	۱.۹۵ %	۱۵,۶۹۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲۷۲,۸۸۴	۳۱.۰۱ %	۵۶۱,۹۳۲	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۴	۰.۱ %	۴	۰ %	۵,۲۳۲	۰.۵۹ %	۳۸,۹۰۳	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۲۷۵,۵۸۲	۳۱.۰۴ %	۵۸۱,۷۶۸	۶۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۰	۱.۰۸ %	۴	۰ %	۵,۲۳۲	۰.۵۹ %	۱۵,۵۲۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲۷۵,۵۸۲	۳۱.۰۴ %	۵۸۱,۷۶۸	۶۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۰	۱.۰۸ %	۴	۰ %	۵,۲۳۲	۰.۵۹ %	۱۵,۵۳۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...619 »