ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۵۹,۱۲۷	۲۶.۵۴ %	۶۳۰,۱۱۹	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۶۹	۶.۲۹ %	۲۵,۸۱۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۲۵۹,۷۸۴	۲۶.۶۹ %	۶۲۹,۲۵۹	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۹	۳.۳۸ %	۵۱,۲۳۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۵۹,۷۸۴	۲۶.۶۹ %	۶۲۹,۲۵۹	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۹	۳.۳۸ %	۵۱,۲۱۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۵۹,۷۸۴	۲۶.۶۹ %	۶۲۹,۲۵۹	۶۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۹	۳.۳۸ %	۵۱,۲۰۰	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲۵۹,۴۷۲	۲۳.۵۶ %	۶۲۴,۴۵۲	۵۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۰۹	۱۵.۱ %	۵۱,۱۶۴	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۶۶,۵۱۷	۲۴.۳۲ %	۶۴۲,۵۶۹	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۷۰	۱۱.۱۷ %	۶۴,۴۳۲	۵.۸۸ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲۶۳,۹۱۵	۲۴.۲۱ %	۶۳۹,۵۰۴	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۷۱	۱۱.۲۳ %	۶۴,۳۴۳	۵.۹ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۶۹,۲۵۹	۲۴.۸۸ %	۶۷۱,۶۸۴	۶۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۷۱	۱۱.۳۱ %	۱۸,۹۸۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲۶۴,۵۷۰	۲۴.۷۴ %	۶۶۴,۲۴۴	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۷۲	۱۱.۴۴ %	۱۸,۳۷۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲۶۴,۵۷۰	۲۴.۷۴ %	۶۶۴,۲۴۴	۶۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۷۲	۱۱.۴۴ %	۱۸,۳۱۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...621 »