ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۳۵۱,۳۶۹	۵۲.۵۶ %	۲۷۸,۱۶۳	۴۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۶	۳.۰۳ %	۱۸,۶۹۲	۲.۸ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۳۴۶,۴۱۵	۵۰.۵۲ %	۲۷۴,۰۰۰	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۹۳	۶.۷۷ %	۱۸,۹۴۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۳۴۵,۵۸۹	۵۰.۶۹ %	۲۷۴,۱۶۶	۴۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۴	۴.۱۲ %	۳۳,۹۴۳	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۳۳۲,۳۰۰	۵۰.۴۲ %	۲۶۸,۵۳۱	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۸	۳.۶۹ %	۳۳,۹۴۴	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۳۳۲,۳۰۰	۵۰.۴۲ %	۲۶۸,۵۳۱	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۸	۳.۶۹ %	۳۳,۹۴۲	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۳۳۲,۳۰۰	۵۰.۴۲ %	۲۶۸,۵۳۱	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۸	۳.۶۹ %	۳۳,۹۳۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۳۱۷,۰۳۵	۵۰.۰۴ %	۲۶۲,۲۲۲	۴۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۳	۳.۲۱ %	۳۳,۹۳۳	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۱۱,۸۶۳	۴۹.۵۹ %	۲۸۱,۵۹۹	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۲۸	۳.۰۱ %	۱۶,۵۱۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۳۰۷,۸۵۶	۴۹.۶۵ %	۲۷۸,۲۸۵	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۳۰	۲.۸۱ %	۱۶,۵۱۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۲۹۳,۴۳۸	۴۷.۸۸ %	۲۶۸,۷۱۰	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۰	۳.۳۷ %	۲۹,۹۸۸	۴.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...621 »