ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۶۱,۷۸۰	۴۳.۲۳ %	۶۸,۸۴۹	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۱ %	۲,۳۶۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۶۱,۷۸۰	۴۳.۲۳ %	۶۸,۸۴۹	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۱ %	۲,۳۵۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۶۰,۹۴۶	۴۳.۰۹ %	۶۸,۲۱۴	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۷ %	۲,۳۵۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۶۰,۹۴۶	۴۳.۰۹ %	۶۸,۲۱۴	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۷ %	۲,۳۴۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۶۰,۲۲۲	۴۲.۶۷ %	۶۸,۶۴۲	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۸ %	۲,۳۴۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۶۰,۲۲۲	۴۲.۶۷ %	۶۸,۶۴۲	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۸ %	۲,۳۳۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۶۰,۲۲۲	۴۲.۶۸ %	۶۸,۶۴۲	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۸ %	۲,۳۳۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۵۸,۸۹۵	۴۱.۹۶ %	۶۹,۲۸۲	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۶.۰۱ %	۲,۲۶۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۵۷,۵۵۱	۴۱.۸۵ %	۶۷,۷۸۲	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۶.۱۴ %	۲,۲۵۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۵۸,۳۱۷	۴۲.۲۴ %	۶۷,۵۷۸	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۶.۱۱ %	۲,۲۵۴	۱.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...621 »