ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۱۶,۲۳۱	۳۵.۴۶ %	۲۳,۹۰۷	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۵,۶۲۶	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۶,۱۰۱	۳۵.۰۳ %	۲۳,۷۸۲	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۶,۰۷۶	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۶,۱۰۱	۳۵.۰۳ %	۲۳,۷۸۲	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۶,۰۷۷	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۵,۸۷۶	۳۴.۸۹ %	۲۰,۵۱۳	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۹,۱۱۱	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۵,۸۷۶	۳۴.۸۹ %	۲۰,۵۱۳	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۹,۱۱۲	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱۵,۸۷۶	۳۴.۸۹ %	۲۰,۵۱۳	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۹,۱۱۳	۲۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۸,۳۰۳	۳۹.۴۷ %	۲۳,۸۱۳	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۴,۲۳۰	۹.۱۲ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۱۷,۹۹۹	۳۸.۲۲ %	۲۲,۰۳۷	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۷,۰۳۴	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۲۰,۵۵۳	۴۴.۷۳ %	۲۴,۰۵۲	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۱,۳۲۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۱۶,۴۴۰	۳۶.۱۵ %	۲۷,۶۰۶	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۱,۴۰۶	۳.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...621 »