ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۳۷,۰۸۲	۴۵.۱ %	۳۷,۹۸۹	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۵ %	۵,۸۴۱	۷.۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۳۶,۹۳۲	۴۵.۲۶ %	۳۷,۶۰۸	۴۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۵ %	۵,۷۵۳	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۳۶,۴۹۸	۴۵.۳۵ %	۳۷,۰۵۵	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۵ %	۵,۱۱۷	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۳۶,۹۷۵	۴۵.۶۷ %	۳۷,۰۶۶	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۵ %	۵,۱۱۷	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۳۷,۲۰۵	۴۵.۷۷ %	۳۷,۱۶۵	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۵ %	۵,۱۱۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۳۷,۰۱۴	۴۵.۶۶ %	۳۷,۱۳۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۵ %	۵,۱۱۵	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۳۷,۰۱۴	۴۵.۶۶ %	۳۷,۱۳۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۵ %	۵,۱۱۴	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۳۷,۰۱۴	۴۵.۶۶ %	۳۷,۱۳۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۵ %	۵,۱۱۳	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۳۷,۵۷۳	۴۵.۸۶ %	۳۷,۴۴۱	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۵ %	۵,۱۱۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۳۷,۷۸۱	۴۵.۷۸ %	۳۷,۸۳۶	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۵ %	۵,۹۴۸	۷.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...621 »