ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۴۲,۸۷۸	۴۱.۷۲ %	۴۵,۳۶۰	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۳	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴	۲.۲۱ %	۴,۱۴۰	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۴۲,۹۴۹	۴۱.۲۹ %	۴۵,۵۷۰	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۲۴۳	۳.۱۲ %	۴,۱۳۹	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۴۲,۷۵۳	۴۰.۱۵ %	۴۵,۸۰۲	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۰	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۹۴	۵.۰۷ %	۴,۴۴۵	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۴۳,۱۷۲	۴۰.۲۴ %	۴۶,۱۳۸	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۹۲	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱	۲.۶۲ %	۷,۰۸۲	۶.۶ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۴۵,۷۹۶	۴۲.۱۵ %	۴۵,۷۰۸	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۹	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۱۲۶	۲.۸۸ %	۵,۹۲۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۴۶,۲۳۹	۴۲.۴۴ %	۴۵,۵۷۳	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۱۲۶	۲.۸۷ %	۵,۹۳۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۴۶,۲۳۹	۴۲.۴۴ %	۴۵,۵۷۳	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۱	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۱۲۶	۲.۸۷ %	۵,۹۳۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۴۶,۲۳۹	۴۲.۴۴ %	۴۵,۵۷۳	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۲	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۸۴	۲.۸۳ %	۵,۹۳۰	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۴۵,۵۶۶	۴۲.۲۳ %	۴۷,۷۸۴	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۶	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۱.۵۱ %	۴,۸۰۷	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۴۵,۱۹۵	۴۱.۹۱ %	۴۸,۰۹۳	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۱.۵۱ %	۴,۸۰۷	۴.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...621 »