ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۹۳,۷۷۹	۲۹.۹۱ %	۶۱۴,۸۲۲	۶۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۸۲۷	۶.۲۹ %	۱۱,۸۲۶	۱.۲ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۹۹,۷۱۶	۳۰.۲۳ %	۶۱۸,۲۲۳	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۸۲۷	۶.۲۴ %	۱۱,۷۸۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲۹۹,۸۶۵	۲۹.۵۶ %	۶۱۷,۳۲۳	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۰۷	۸.۳۷ %	۱۲,۳۷۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳۰۴,۹۹۳	۲۸.۹۴ %	۶۲۸,۱۲۴	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۱۷	۱۰.۲۵ %	۱۲,۶۰۶	۱.۲ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳۰۴,۹۹۳	۲۸.۹۵ %	۶۲۸,۱۲۴	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۱۷	۱۰.۲۵ %	۱۲,۵۳۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳۰۴,۹۹۳	۲۸.۹۵ %	۶۲۸,۱۲۴	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۱۷	۱۰.۲۵ %	۱۲,۴۶۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳۰۴,۱۴۳	۲۸.۸۵ %	۶۲۹,۵۲۰	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۱۷	۱۰.۲۵ %	۱۲,۳۹۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۳۰۴,۱۴۳	۲۸.۸۶ %	۶۲۹,۵۲۰	۵۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۱۷	۱۰.۲۵ %	۱۲,۳۱۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۳۰۰,۹۶۷	۲۹.۲۵ %	۶۰۷,۸۶۴	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۱۷	۱۰.۵ %	۱۲,۲۴۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳۰۸,۷۷۹	۲۹.۴۳ %	۶۲۰,۳۴۸	۵۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۱۷	۱۰.۲۹ %	۱۲,۱۷۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...621 »