ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۷۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۱۶,۵۴۳	۴۰.۲۸ %	۱۵,۴۷۴	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۳ %	۶,۵۵۹	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %
۳۴۷۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۱۶,۵۴۳	۴۰.۲۸ %	۱۵,۴۷۴	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۳ %	۶,۵۵۹	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %
۳۴۷۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۱۷,۸۹۴	۴۳.۲۱ %	۱۵,۷۲۷	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۲ %	۵,۳۰۳	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %
۳۴۷۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۱۸,۳۹۹	۴۳.۷۹ %	۱۵,۵۲۱	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴ %	۵,۶۱۰	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %
۳۴۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۱۸,۰۸۶	۴۳.۴۳ %	۱۵,۶۴۹	۳۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۱ %	۷,۳۲۷	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %
۳۴۷۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۱۸,۳۴۴	۴۳.۸۲ %	۱۶,۵۴۳	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۴۱ %	۶,۳۸۱	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %
۳۴۷۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۱۷,۸۷۸	۴۱.۸۳ %	۱۹,۶۰۸	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۸ %	۴,۶۶۵	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۴۷۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۱۷,۸۷۸	۴۱.۸۳ %	۱۹,۶۰۸	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۸ %	۴,۶۶۴	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۴۷۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۱۷,۸۷۸	۴۱.۸۳ %	۱۹,۶۰۸	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۸ %	۴,۶۶۳	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۴۸۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۱۸,۲۵۲	۴۲.۰۹ %	۲۰,۷۴۸	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰.۷۵ %	۴,۰۳۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...344 345 346 347348349 350 351 352...621 »