ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۶۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۵,۳۹۸	۳۹.۱۵ %	۱۷,۵۴۵	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۵ %	۳,۷۲۶	۹.۴۷ %	۰	۰ %
۳۹۶۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۱۵,۳۹۸	۳۹.۱۵ %	۱۷,۵۴۵	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۵ %	۳,۷۲۴	۹.۴۷ %	۰	۰ %
۳۹۶۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۱۵,۳۹۸	۳۹.۱۵ %	۱۷,۵۴۵	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۵ %	۳,۷۲۳	۹.۴۷ %	۰	۰ %
۳۹۶۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۱۵,۵۲۷	۳۹.۱۹ %	۱۷,۷۰۷	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۲	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۴ %	۳,۷۲۴	۹.۴ %	۰	۰ %
۳۹۶۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۹	۱۵,۵۴۳	۳۸.۸۹ %	۱۷,۹۶۸	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۲ %	۳,۷۹۱	۹.۴۹ %	۰	۰ %
۳۹۶۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۱۵,۵۵۰	۳۸.۶۹ %	۱۸,۴۹۸	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰	۵.۲ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۲ %	۳,۴۸۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %
۳۹۶۷	۱۳۹۳/۱۱/۱۷	۱۵,۴۶۲	۳۸.۵۶ %	۱۸,۶۴۱	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۲ %	۳,۳۳۳	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۳۹۶۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۱۵,۴۶۲	۳۸.۵۷ %	۱۸,۶۴۱	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۲ %	۳,۳۳۱	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۳۹۶۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۱۵,۴۶۲	۳۸.۵۷ %	۱۸,۶۴۱	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۵۶۴	۱.۴۱ %	۳,۳۳۳	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۳۹۷۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۱۵,۶۷۹	۳۹.۵ %	۱۷,۷۴۶	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۳,۶۴۳	۹.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...393 394 395 396397398 399 400 401...621 »