ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۹۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۱۸,۱۴۶	۳۱.۳ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۲۷	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۴۲۹۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۱۷,۹۲۶	۳۲.۵ %	۳۱,۴۲۸	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۹۹ %	۳,۵۲۵	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۴۲۹۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۱۷,۵۹۷	۳۲.۴ %	۳۰,۹۱۰	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۳.۰۴ %	۳,۵۲۴	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۴۲۹۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۱۷,۵۳۸	۳۳.۴۳ %	۳۰,۱۲۹	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۴ %	۳,۸۸۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۴۲۹۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۱۷,۲۹۶	۳۳.۴۳ %	۲۹,۸۱۶	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۵ %	۳,۷۲۵	۷.۲ %	۰	۰ %
۴۲۹۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	۱۷,۱۵۳	۳۳.۶۵ %	۲۹,۱۸۶	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۶ %	۳,۷۲۴	۷.۳۱ %	۰	۰ %
۴۲۹۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۱۷,۱۵۳	۳۳.۶۶ %	۲۹,۱۸۶	۵۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۶ %	۳,۷۲۲	۷.۳ %	۰	۰ %
۴۲۹۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۱۷,۱۵۳	۳۳.۶۶ %	۲۹,۱۸۶	۵۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۶ %	۳,۷۲۱	۷.۳ %	۰	۰ %
۴۲۹۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۰	۱۷,۰۲۳	۳۳.۴ %	۲۹,۳۲۶	۵۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۶ %	۳,۷۱۹	۷.۳ %	۰	۰ %
۴۳۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	۱۷,۲۱۲	۳۳.۳۶ %	۲۹,۷۵۵	۵۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۵ %	۳,۷۱۷	۷.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...426 427 428 429430431 432 433 434...621 »