ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۶۱	۱۳۹۲/۰۷/۰۸	۱۷,۶۰۴	۳۸.۶۳ %	۲۴,۹۴۸	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۴ %	۲,۶۹۹	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۴۴۶۲	۱۳۹۲/۰۷/۰۷	۱۸,۲۴۰	۴۰.۱۵ %	۲۴,۴۴۱	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵	۰.۱۷ %	۲,۴۲۵	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۴۴۶۳	۱۳۹۲/۰۷/۰۶	۱۸,۲۰۸	۳۹.۴۵ %	۲۴,۲۴۲	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۲.۲۱ %	۲,۴۲۴	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۴۴۶۴	۱۳۹۲/۰۷/۰۵	۱۷,۸۶۴	۳۹.۶۶ %	۲۳,۶۳۷	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸	۱.۹۳ %	۲,۴۲۳	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۴۴۶۵	۱۳۹۲/۰۷/۰۴	۱۷,۸۶۴	۳۹.۶۶ %	۲۳,۶۳۷	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸	۱.۹۳ %	۲,۴۲۲	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۴۴۶۶	۱۳۹۲/۰۷/۰۳	۱۷,۸۶۴	۳۹.۶۶ %	۲۳,۶۳۷	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸	۱.۹۳ %	۲,۴۲۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۴۴۶۷	۱۳۹۲/۰۷/۰۲	۱۷,۸۳۱	۳۹.۷۵ %	۲۳,۷۶۳	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳	۱.۳۵ %	۲,۴۲۱	۵.۴ %	۰	۰ %
۴۴۶۸	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۱۷,۷۴۸	۴۱.۰۲ %	۲۲,۴۹۵	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۸۳ %	۲,۴۲۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۴۴۶۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۷,۵۱۶	۴۱.۱۵ %	۲۲,۰۲۹	۵۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۸۵ %	۲,۴۱۹	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۴۴۷۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۱۸,۲۲۰	۴۲.۹۸ %	۲۱,۴۳۲	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۱۷ %	۲,۴۱۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...443 444 445 446447448 449 450 451...621 »