ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۹۱	۱۳۹۲/۰۳/۰۲	۱۳,۴۲۵	۴۵.۶۱ %	۷,۲۴۱	۲۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۴۸	۲۲.۹۳ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۲۵ %	۰	۰ %
۴۵۹۲	۱۳۹۲/۰۳/۰۱	۱۳,۴۲۵	۴۵.۶۲ %	۷,۲۴۱	۲۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۴۴	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۲۵ %	۰	۰ %
۴۵۹۳	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳,۴۷۹	۴۵.۷۱ %	۷,۲۴۷	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۴۱	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %
۴۵۹۴	۱۳۹۲/۰۲/۳۰	۱۳,۵۶۸	۴۵.۷۶ %	۷,۳۲۲	۲۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۷	۲۲.۷۳ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۱۹ %	۰	۰ %
۴۵۹۵	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	۱۳,۴۹۶	۴۵.۷۲ %	۷,۲۷۱	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۴	۲۲.۸۱ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۲۳ %	۰	۰ %
۴۵۹۶	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	۱۳,۷۸۴	۴۶.۰۶ %	۷,۳۹۳	۲۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۰	۲۲.۴۹ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۱۲ %	۰	۰ %
۴۵۹۷	۱۳۹۲/۰۲/۲۷	۱۴,۰۲۸	۴۶.۲۷ %	۷,۵۴۱	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۶	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۰۱ %	۰	۰ %
۴۵۹۸	۱۳۹۲/۰۲/۲۶	۱۴,۰۲۸	۴۶.۲۸ %	۷,۵۴۱	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۳	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۰۱ %	۰	۰ %
۴۵۹۹	۱۳۹۲/۰۲/۲۵	۱۴,۰۲۸	۴۶.۲۸ %	۷,۵۴۱	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۹	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۴۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۱۳,۲۰۰	۴۳.۱۱ %	۷,۴۶۵	۲۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۵	۲۱.۹۳ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۵ %	۳,۶۴۸	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...456 457 458 459460461 462 463 464...621 »