ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۷۱	۱۳۹۱/۰۵/۲۶	۸,۶۲۱	۳۸.۵۵ %	۳,۶۷۱	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۸	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۵۱	۷.۸۳ %	۰	۰ %
۴۸۷۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۸,۶۲۱	۳۸.۵۶ %	۳,۶۷۱	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۵	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۵۲	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۴۸۷۳	۱۳۹۱/۰۵/۲۴	۸,۶۲۱	۳۸.۵۶ %	۳,۵۹۲	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۱	۲۷.۱۱ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۷۶	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۴۸۷۴	۱۳۹۱/۰۵/۲۳	۸,۶۲۱	۳۸.۵۷ %	۳,۴۷۶	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۲۷.۱ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۹۵	۸.۰۳ %	۰	۰ %
۴۸۷۵	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۶,۶۳۴	۲۹.۶۸ %	۴,۸۱۴	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۸	۲۷.۵۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۲,۳۰۹	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %
۴۸۷۶	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	۶,۳۵۸	۲۸.۴۵ %	۵,۰۸۷	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۵	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۲,۲۶۴	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %
۴۸۷۷	۱۳۹۱/۰۵/۲۰	۶,۲۴۱	۲۷.۹۴ %	۵,۰۷۹	۲۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۱	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۰۶۴	۹.۲۴ %	۰	۰ %
۴۸۷۸	۱۳۹۱/۰۵/۱۹	۶,۲۴۱	۲۷.۹۵ %	۵,۰۷۹	۲۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۸	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۰۶۴	۹.۲۵ %	۰	۰ %
۴۸۷۹	۱۳۹۱/۰۵/۱۸	۶,۲۴۱	۲۷.۹۵ %	۵,۰۷۹	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۰۶۵	۹.۲۵ %	۰	۰ %
۴۸۸۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۷	۵,۸۵۴	۲۶.۲۲ %	۵,۱۴۰	۲۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۱	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۳۹۹	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...484 485 486 487488489 490 491 492...621 »