ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۱۹	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۳ %	۹,۲۳۳	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۱,۸۷۲	۷.۷۱ %	۰	۰ %
۵۰۳۲	۱۳۹۰/۱۲/۱۸	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۳ %	۹,۲۳۳	۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۱,۸۷۲	۷.۷۱ %	۰	۰ %
۵۰۳۳	۱۳۹۰/۱۲/۱۷	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۳ %	۹,۲۳۳	۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۱,۸۷۲	۷.۷۱ %	۰	۰ %
۵۰۳۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۶	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۲ %	۸,۵۱۹	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۵۳۳	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
۵۰۳۵	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۱ %	۸,۲۶۵	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۸۷۸	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %
۵۰۳۶	۱۳۹۰/۱۲/۱۴	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۹ %	۸,۵۷۳	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۷۳۵	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %
۵۰۳۷	۱۳۹۰/۱۲/۱۳	۱۳,۰۷۶	۵۳.۹۲ %	۸,۷۵۹	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶	۰.۷۳ %	۲,۹۱۸	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %
۵۰۳۸	۱۳۹۰/۱۲/۱۲	۱۳,۰۷۶	۵۳.۳۶ %	۸,۶۸۸	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۲,۹۱۸	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %
۵۰۳۹	۱۳۹۰/۱۲/۱۱	۱۳,۰۷۶	۵۳.۳۶ %	۸,۶۸۸	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۲,۹۱۹	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %
۵۰۴۰	۱۳۹۰/۱۲/۱۰	۱۳,۰۷۶	۵۳.۳۶ %	۸,۶۸۸	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۲,۹۱۹	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...500 501 502 503504505 506 507 508...621 »