ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۷۴,۴۲۲	۳۵.۴۴ %	۴۸۴,۴۵۲	۶۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۶۷۷	۰.۸۶ %	۷,۵۹۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۷۲,۷۷۹	۳۵.۴۴ %	۴۸۱,۶۱۱	۶۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۶۳۶	۰.۸۶ %	۷,۵۱۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲۷۵,۳۴۲	۳۵.۵۲ %	۴۸۴,۵۴۰	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۶۳۶	۰.۸۶ %	۷,۵۲۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۸۵,۹۷۴	۳۵.۶۱ %	۵۰۱,۸۸۸	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۶۳۶	۰.۸۳ %	۷,۵۲۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۸۵,۹۷۴	۳۵.۶۱ %	۵۰۱,۸۸۸	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۶۳۶	۰.۸۳ %	۷,۵۳۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۸۵,۹۷۴	۳۵.۶۱ %	۵۰۱,۸۸۸	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۶۳۶	۰.۸۳ %	۷,۵۴۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۸۵,۹۷۴	۳۵.۶۱ %	۵۰۱,۸۸۸	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۶۳۶	۰.۸۳ %	۷,۵۴۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۸۴,۵۸۷	۳۵.۴۵ %	۵۰۱,۵۴۲	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۰۷۳	۱.۰۱ %	۷,۵۵۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۸۱,۴۱۹	۳۵.۴۵ %	۴۹۵,۸۰۴	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۰۷۳	۱.۰۲ %	۷,۵۶۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲۷۸,۴۲۵	۳۵.۳۶ %	۴۹۲,۲۳۱	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۰۷۳	۱.۰۳ %	۷,۵۶۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...621 »