ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲۴۴,۵۶۷	۳۲.۹۴ %	۴۸۳,۴۹۲	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۷۰۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲۴۵,۳۵۷	۳۳ %	۴۸۳,۷۲۱	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۲۲ %	۱۱,۷۰۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲۴۷,۱۵۷	۳۳.۰۵ %	۴۸۶,۱۸۴	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۲۲ %	۱۱,۷۰۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۴۶,۲۲۱	۳۳.۲۵ %	۴۷۹,۸۹۰	۶۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۲۲ %	۱۱,۷۰۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۲۴۶,۲۲۱	۳۳.۲۵ %	۴۷۹,۸۹۰	۶۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۲۲ %	۱۱,۷۰۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۴۶,۲۲۱	۳۳.۲۵ %	۴۷۹,۸۹۰	۶۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۲۲ %	۱۱,۷۰۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۴۶,۸۸۷	۳۳.۱۸ %	۴۸۲,۷۱۴	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۲۲ %	۱۱,۶۹۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۴۸,۹۰۴	۳۳.۳۷ %	۴۸۲,۷۰۷	۶۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۲۲ %	۱۱,۶۹۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۵۰,۱۳۶	۳۳.۳۳ %	۴۸۵,۲۷۰	۶۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۰.۳۲ %	۱۱,۶۹۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲۵۰,۱۵۳	۳۳.۴۵ %	۴۸۲,۵۳۱	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۰۹ %	۱۳,۴۳۸	۱.۸ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...621 »