ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۸۵,۶۰۰	۳۳.۷۳ %	۳۲۲,۹۵۴	۵۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۳۲	۳.۱۷ %	۴	۰ %	۵,۸۵۳	۱.۰۶ %	۱۸,۴۷۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۸۶,۴۶۳	۳۳.۸۱ %	۳۲۳,۲۶۲	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۶	۳.۱۶ %	۴	۰ %	۵,۸۴۳	۱.۰۶ %	۱۸,۴۷۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۳۵۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۹۱,۶۷۳	۳۲.۲۱ %	۳۲۹,۷۹۳	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۱	۲.۹۲ %	۴	۰ %	۳۷,۷۳۵	۶.۳۴ %	۱۸,۴۶۴	۳.۱ %	۰	۰ %
۱۳۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۹۳,۳۸۲	۳۲.۵۵ %	۳۱۹,۳۲۳	۵۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۸	۲.۹۲ %	۴	۰ %	۳,۷۳۵	۰.۶۳ %	۶۰,۳۰۱	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۳۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۹۴,۹۸۵	۳۲.۶۹ %	۳۲۱,۴۳۱	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۰	۲.۹۱ %	۴	۰ %	۳,۷۳۵	۰.۶۳ %	۵۸,۹۰۴	۹.۸۸ %	۰	۰ %
۱۳۵۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۹۴,۹۸۵	۳۲.۶۹ %	۳۲۱,۴۳۱	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۰	۲.۹۱ %	۴	۰ %	۳,۷۳۵	۰.۶۳ %	۵۸,۸۹۹	۹.۸۸ %	۰	۰ %
۱۳۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۹۴,۹۸۵	۳۲.۶۹ %	۳۲۱,۴۳۱	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۰	۲.۹۱ %	۴	۰ %	۳,۷۳۵	۰.۶۳ %	۵۸,۸۹۴	۹.۸۷ %	۰	۰ %
۱۳۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۹۶,۷۰۷	۳۲.۶۳ %	۳۴۵,۶۷۲	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۰	۲.۸۷ %	۴	۰ %	۳,۷۳۵	۰.۶۲ %	۳۹,۴۹۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۱۳۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۹۵,۱۱۰	۳۲.۷۱ %	۳۴۰,۷۶۷	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۸	۲.۹۱ %	۴	۰ %	۱,۳۶۳	۰.۲۳ %	۴۱,۸۵۹	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۱۳۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۹۰,۶۰۴	۳۲.۳۷ %	۳۶۲,۲۲۷	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۱۳	۲.۹۴ %	۴	۰ %	۱,۳۶۳	۰.۲۳ %	۱۷,۳۸۹	۲.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...626 »