ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۴۵۴,۹۹۴	۴۵.۶۹ %	۳۷۴,۲۲۶	۳۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۵۲	۴.۹۷ %	۱۱۷,۲۱۵	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۴۶۳,۴۳۳	۴۵.۶۸ %	۳۸۶,۲۷۱	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۲۷	۴.۶۹ %	۱۱۷,۲۰۷	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۴۶۴,۲۲۰	۴۷.۱۹ %	۳۶۹,۹۰۷	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۰۷	۴.۳۳ %	۱۰۷,۰۹۳	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۵۱۷,۱۷۴	۵۱.۹ %	۳۷۶,۸۰۰	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۸۸	۳.۸۲ %	۶۴,۴۵۱	۶.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۵۱۷,۱۷۴	۵۱.۹ %	۳۷۶,۸۰۰	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۸۸	۳.۸۲ %	۶۴,۴۴۸	۶.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۵۱۷,۱۷۴	۵۱.۹ %	۳۷۶,۸۰۰	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۴۹	۳.۸۲ %	۶۴,۴۴۴	۶.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۴۶۴,۸۸۴	۴۶.۸۵ %	۴۱۵,۶۱۹	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۴۴	۳.۹۶ %	۷۲,۴۸۹	۷.۳ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۴۵۵,۲۱۸	۴۶.۵۷ %	۴۱۲,۷۵۲	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۷۸	۳.۷۸ %	۷۲,۴۹۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۴۴۲,۰۷۰	۴۶.۶۸ %	۳۹۸,۸۵۱	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۳۳۱	۳.۶۳ %	۷۱,۷۳۳	۷.۵۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۴۳۸,۰۲۵	۴۷.۱۹ %	۳۹۲,۶۳۹	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۸	۲.۷۸ %	۷۱,۶۹۶	۷.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...626 »