صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۲۳۲,۳۵۴ ۳۹.۱۳ % ۲۶۱,۵۱۵ ۴۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۴۵۱ ۹.۶۸ % ۴۲,۴۸۷ ۷.۱۶ % ۰ ۰ %
۲۱۰۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۲۱۵,۷۲۹ ۳۷.۳۴ % ۲۴۲,۹۰۵ ۴۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸,۳۲۳ ۱۷.۰۲ % ۲۰,۷۹۶ ۳.۶ % ۰ ۰ %
۲۱۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۲۰۴,۶۱۳ ۳۹.۴۱ % ۲۳۳,۱۳۰ ۴۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۳۱۹ ۱۲ % ۱۹,۱۸۰ ۳.۶۹ % ۰ ۰ %
۲۱۰۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۱۹۸,۶۵۹ ۴۰.۱۶ % ۲۲۱,۴۷۶ ۴۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۲۸۱ ۱۱.۱۸ % ۱۹,۲۲۱ ۳.۸۹ % ۰ ۰ %
۲۱۰۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۱۹۸,۶۵۹ ۴۰.۱۶ % ۲۲۱,۴۷۶ ۴۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۲۸۱ ۱۱.۱۸ % ۱۹,۲۱۷ ۳.۸۹ % ۰ ۰ %
۲۱۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۹۸,۶۵۹ ۴۱.۶۹ % ۲۲۱,۴۷۶ ۴۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۲۰۰ ۷.۸۱ % ۱۹,۲۱۳ ۴.۰۳ % ۰ ۰ %
۲۱۰۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۹۳,۱۴۷ ۴۱.۹۸ % ۲۱۵,۱۲۹ ۴۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷,۵۶۵ ۱۰.۳۴ % ۴,۲۲۹ ۰.۹۲ % ۰ ۰ %
۲۱۰۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۱۸۹,۶۳۱ ۴۴.۱۷ % ۲۰۵,۹۷۶ ۴۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۴۳۹ ۶.۸۶ % ۴,۲۳۲ ۰.۹۹ % ۰ ۰ %
۲۱۰۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۸۴,۳۹۷ ۴۴.۲۶ % ۲۰۲,۸۵۶ ۴۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۹۰۷ ۶.۲۲ % ۳,۴۸۰ ۰.۸۴ % ۰ ۰ %
۲۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۸۰,۶۷۶ ۴۵.۹۱ % ۱۷۸,۰۶۷ ۴۵.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۴۴ ۵.۱۷ % ۱۴,۴۹۶ ۳.۶۸ % ۰ ۰ %