ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲۷۱,۲۴۵	۲۴.۷۳ %	۶۸۴,۵۲۷	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۵۶	۵.۳۱ %	۸۲,۷۳۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۲۶۶,۵۶۹	۲۴.۵ %	۶۸۲,۹۱۹	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۶۲	۵.۳۶ %	۸۰,۲۲۳	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۲۶۶,۵۶۹	۲۴.۵ %	۶۸۲,۹۱۹	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۶۲	۵.۳۶ %	۸۰,۲۱۰	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۶۶,۵۶۹	۲۴.۵ %	۶۸۲,۹۱۹	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۶۲	۵.۳۶ %	۸۰,۱۹۷	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۶۶,۵۶۹	۲۴.۵ %	۶۸۲,۹۱۹	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۶۲	۵.۳۶ %	۸۰,۱۸۵	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲۶۶,۵۶۹	۲۴.۵ %	۶۸۲,۹۱۹	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۶۲	۵.۳۶ %	۸۰,۱۷۲	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۷۷,۱۹۹	۲۷.۶۸ %	۶۵۰,۳۴۶	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۲۲	۵.۵۶ %	۱۸,۱۸۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲۸۲,۴۵۲	۲۷.۷۶ %	۶۶۱,۰۵۲	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۳۲	۵.۴۷ %	۱۸,۱۹۴	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲۸۸,۰۷۱	۲۷.۸۵ %	۶۷۵,۱۶۸	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۷۶	۳.۳۷ %	۳۶,۲۳۷	۳.۵ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۹۵,۰۲۶	۲۷.۹۱ %	۶۹۱,۰۳۷	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۷۶	۳.۳ %	۳۶,۲۳۷	۳.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...626 »