ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۱۶,۶۹۶	۵۰.۵۵ %	۱۳,۱۸۶	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۴.۹۸ %	۱,۵۰۲	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱۶,۶۹۶	۵۰.۵۵ %	۱۳,۱۸۶	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۴.۹۸ %	۱,۵۰۲	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۱۶,۶۹۶	۵۰.۵۵ %	۱۳,۱۸۶	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۴.۹۸ %	۱,۵۰۲	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۶,۵۴۴	۵۲.۹۳ %	۱۱,۵۶۵	۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۵.۲۷ %	۱,۵۰۲	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۶,۳۵۵	۵۳.۳ %	۱۱,۱۷۸	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۵.۳۶ %	۱,۵۰۳	۴.۹ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۱۶,۵۲۴	۵۳.۶۴ %	۱۱,۱۳۰	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۵.۳۴ %	۱,۵۰۳	۴.۸۸ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۶,۶۰۴	۵۳.۷۹ %	۱۱,۱۱۷	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۵.۳۳ %	۱,۵۰۳	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۱۶,۵۹۱	۵۳.۷۹ %	۱۱,۱۰۱	۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۵.۳۴ %	۱,۵۰۳	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۱۶,۵۹۱	۵۳.۷۹ %	۱۱,۱۰۱	۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۵.۳۴ %	۱,۵۰۳	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۱۶,۵۹۱	۵۳.۷۹ %	۱۱,۱۰۱	۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۵.۳۴ %	۱,۵۰۳	۴.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...626 »