ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۶,۸۸۷	۵۹.۵۴ %	۵,۵۶۱	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۷۵۵	۲.۶۶ %	۳,۴۲۶	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱۶,۷۲۰	۵۹.۳۵ %	۵,۵۶۵	۱۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۷۵۵	۲.۶۸ %	۳,۳۹۸	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۱۶,۴۳۷	۵۸.۸ %	۵,۶۲۹	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۷۵۵	۲.۷ %	۳,۳۹۷	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱۶,۳۶۵	۵۹.۷۸ %	۵,۵۹۸	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲۸۴	۱.۰۴ %	۳,۳۹۷	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۶,۳۳۰	۵۹.۲۶ %	۵,۸۱۴	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۸۴	۱.۰۳ %	۳,۳۹۶	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۶,۳۳۰	۵۹.۲۶ %	۵,۸۱۴	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۸۴	۱.۰۳ %	۳,۳۹۶	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱۶,۳۳۰	۵۹.۲۶ %	۵,۸۱۴	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۸۴	۱.۰۳ %	۳,۳۹۶	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۶,۵۴۱	۵۹.۵۲ %	۵,۸۳۵	۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۲۸۴	۱.۰۲ %	۳,۳۹۵	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱۶,۲۰۴	۵۸.۵۲ %	۵,۸۰۳	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۵۵۲	۲ %	۳,۳۹۵	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۱۶,۰۶۴	۵۸.۱۱ %	۵,۹۰۰	۲۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۱	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۵۵۲	۲ %	۳,۳۹۴	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...626 »