ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۲ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۹	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۹	۸.۶۲ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۲ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۶	۲۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۸	۸.۶۲ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۳ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۲	۲۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۸	۸.۶۲ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۳ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۹	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۸	۸.۶۲ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۴ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۶	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۷	۸.۶۲ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۱۰,۶۷۵	۳۷.۷۹ %	۷,۴۹۹	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۸	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۵۳ %	۲,۴۵۷	۸.۷ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۱۰,۸۶۴	۳۸.۰۷ %	۷,۵۴۳	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۴	۲۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۴ %	۲,۴۵۷	۸.۶۱ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۱۰,۲۶۲	۳۶.۵۱ %	۷,۷۱۸	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۱	۲۳.۷ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۵ %	۲,۴۵۶	۸.۷۴ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۱۰,۲۶۲	۳۶.۵۲ %	۷,۷۱۸	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۷	۲۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۵ %	۲,۴۵۶	۸.۷۴ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۱۰,۲۶۲	۳۶.۵۲ %	۷,۷۱۸	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۳	۲۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۵ %	۲,۴۵۵	۸.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...626 »