ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۲۱	۱۳۹۱/۰۵/۲۴	۸,۶۲۱	۳۸.۵۶ %	۳,۵۹۲	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۱	۲۷.۱۱ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۷۶	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۴۹۲۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۳	۸,۶۲۱	۳۸.۵۷ %	۳,۴۷۶	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۲۷.۱ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۱,۷۹۵	۸.۰۳ %	۰	۰ %
۴۹۲۳	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۶,۶۳۴	۲۹.۶۸ %	۴,۸۱۴	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۸	۲۷.۵۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۲,۳۰۹	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %
۴۹۲۴	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	۶,۳۵۸	۲۸.۴۵ %	۵,۰۸۷	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۵	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۲,۲۶۴	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %
۴۹۲۵	۱۳۹۱/۰۵/۲۰	۶,۲۴۱	۲۷.۹۴ %	۵,۰۷۹	۲۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۱	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۰۶۴	۹.۲۴ %	۰	۰ %
۴۹۲۶	۱۳۹۱/۰۵/۱۹	۶,۲۴۱	۲۷.۹۵ %	۵,۰۷۹	۲۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۸	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۰۶۴	۹.۲۵ %	۰	۰ %
۴۹۲۷	۱۳۹۱/۰۵/۱۸	۶,۲۴۱	۲۷.۹۵ %	۵,۰۷۹	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۰۶۵	۹.۲۵ %	۰	۰ %
۴۹۲۸	۱۳۹۱/۰۵/۱۷	۵,۸۵۴	۲۶.۲۲ %	۵,۱۴۰	۲۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۱	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۳۹۹	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۹۲۹	۱۳۹۱/۰۵/۱۶	۵,۵۴۳	۲۴.۸۳ %	۵,۲۳۲	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۹	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۷۷۴	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %
۴۹۳۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۵	۵,۵۴۳	۲۴.۸۵ %	۶,۶۰۷	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۰	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۵	۷.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...489 490 491 492493494 495 496 497...626 »