ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۲۸۰,۲۳۸	۲۳.۱۵ %	۸۴۱,۵۹۵	۶۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۹۵	۵.۶۲ %	۲۰,۷۳۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۲۷۲,۵۶۷	۲۲.۹۴ %	۸۲۶,۶۸۷	۶۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۹۵	۵.۷۲ %	۲۰,۷۳۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۲۶۵,۷۵۲	۲۲.۶۱ %	۸۲۱,۰۵۰	۶۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۴۷	۵.۷۸ %	۲۰,۸۷۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۶۱,۵۵۷	۲۲.۳۷ %	۸۱۹,۴۰۲	۷۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۴۷	۵.۸۱ %	۲۰,۴۷۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۲۵۶,۳۱۹	۲۲.۱۴ %	۸۱۲,۷۲۹	۷۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۴۶	۵.۸۷ %	۲۰,۴۷۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۲۵۰,۶۵۶	۲۲.۰۸ %	۷۹۶,۰۷۶	۷۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۴۶	۵.۹۹ %	۲۰,۵۰۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۲۵۰,۶۵۶	۲۲.۰۸ %	۷۹۶,۰۷۶	۷۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۴۶	۵.۹۹ %	۲۰,۴۹۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۲۵۰,۶۵۶	۲۲.۰۸ %	۷۹۶,۰۷۶	۷۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۴۶	۵.۹۹ %	۲۰,۴۸۹	۱.۸ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۲۴۹,۸۹۶	۲۱.۰۶ %	۷۹۴,۷۵۵	۶۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۸۶	۹.۸۵ %	۲۴,۹۴۳	۲.۱ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۲۵۱,۰۹۲	۲۱.۱۷ %	۷۹۰,۴۴۷	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۰	۹.۴۵ %	۳۲,۷۰۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...626 »