ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۹۱	۱۳۹۰/۰۵/۱۹	۲۰,۳۹۷	۶۱.۶۹ %	۵,۸۰۱	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۲ %	۵,۷۰۷	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %
۵۲۹۲	۱۳۹۰/۰۵/۱۸	۲۱,۷۹۸	۶۵.۸۱ %	۵,۹۸۵	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۲ %	۳,۵۳۴	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %
۵۲۹۳	۱۳۹۰/۰۵/۱۷	۲۱,۶۵۳	۶۵.۳۶ %	۶,۵۵۷	۱۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۲ %	۳,۷۰۷	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %
۵۲۹۴	۱۳۹۰/۰۵/۱۶	۲۱,۴۹۸	۶۳.۶۳ %	۶,۳۴۰	۱۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۱.۵۸ %	۴,۳۰۵	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %
۵۲۹۵	۱۳۹۰/۰۵/۱۵	۲۲,۵۰۲	۶۶.۳۸ %	۵,۹۱۰	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۶ %	۳,۷۰۳	۱۰.۹۳ %	۰	۰ %
۵۲۹۶	۱۳۹۰/۰۵/۱۴	۲۲,۶۸۵	۶۶.۸۳ %	۶,۰۴۴	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۵ %	۳,۶۴۸	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %
۵۲۹۷	۱۳۹۰/۰۵/۱۳	۲۲,۶۸۵	۶۶.۸۳ %	۶,۰۴۴	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۵ %	۳,۶۴۸	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %
۵۲۹۸	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۲۲,۶۸۵	۶۶.۸۳ %	۶,۰۴۴	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۵ %	۳,۶۴۹	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %
۵۲۹۹	۱۳۹۰/۰۵/۱۱	۲۳,۴۹۵	۶۸.۹ %	۵,۴۸۹	۱۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۴ %	۳,۳۰۹	۹.۷ %	۰	۰ %
۵۳۰۰	۱۳۹۰/۰۵/۱۰	۲۳,۱۰۹	۶۷.۶۹ %	۳,۷۵۸	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۴ %	۵,۲۴۴	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...526 527 528 529530531 532 533 534...626 »