ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۶۱	۱۳۸۸/۰۷/۱۷	۸,۵۴۲	۷۴.۱ %	۱,۶۰۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۶۷ %	۱,۰۵۷	۹.۱۷ %	۰	۰ %
۵۹۶۲	۱۳۸۸/۰۷/۱۶	۸,۵۴۲	۷۴.۱ %	۱,۶۰۴	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۶۷ %	۱,۰۵۷	۹.۱۸ %	۰	۰ %
۵۹۶۳	۱۳۸۸/۰۷/۱۵	۸,۵۴۲	۷۴.۱ %	۱,۶۰۴	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۶۷ %	۱,۰۵۷	۹.۱۸ %	۰	۰ %
۵۹۶۴	۱۳۸۸/۰۷/۱۴	۸,۳۲۸	۷۴.۳۳ %	۱,۳۰۲	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۸۶ %	۱,۱۴۸	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %
۵۹۶۵	۱۳۸۸/۰۷/۱۳	۸,۲۹۸	۷۴.۰۳ %	۱۹۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۸۵ %	۲,۲۳۳	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %
۵۹۶۶	۱۳۸۸/۰۷/۱۲	۴,۳۷۸	۳۹.۰۴ %	۲,۶۵۴	۲۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۰۸	۶.۳۲ %	۲,۹۵۴	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %
۵۹۶۷	۱۳۸۸/۰۷/۱۱	۸,۱۸۹	۷۳.۶۸ %	۵۹۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷۰۸	۶.۳۷ %	۱,۸۷۷	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %
۵۹۶۸	۱۳۸۸/۰۷/۱۰	۸,۱۴۴	۷۳.۲۸ %	۵۱۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷۰۸	۶.۳۷ %	۱,۸۷۷	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %
۵۹۶۹	۱۳۸۸/۰۷/۰۹	۸,۱۴۴	۷۳.۲۸ %	۵۱۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷۰۸	۶.۳۷ %	۱,۸۷۷	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %
۵۹۷۰	۱۳۸۸/۰۷/۰۸	۸,۱۴۴	۷۳.۲۸ %	۵۱۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷۰۸	۶.۳۷ %	۱,۸۷۷	۱۶.۹ %	۰	۰ %
«1 2...593 594 595 596597598 599 600 601...626 »