ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲۷۵,۳۴۹	۳۴.۴۱ %	۵۰۷,۸۳۶	۶۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۶۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۲۵ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۷۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۲۵ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۷۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۲۵ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۷۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۲۵ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۸۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۳۷ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۳ %	۱۰,۶۳۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۳۷ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۲ %	۱۰,۶۵۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۵۸,۸۰۴	۳۳.۸۶ %	۴۹۱,۳۱۵	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۰,۶۶۶	۱.۴ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۵۴,۸۱۵	۳۳.۷ %	۴۸۷,۰۰۱	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۰,۶۷۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲۵۵,۹۰۳	۳۳.۸۱ %	۴۸۶,۶۳۶	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۰,۶۸۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...626 »