ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲۴۷,۱۵۷	۳۳.۰۵ %	۴۸۶,۱۸۴	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۲۲ %	۱۱,۷۰۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۴۶,۲۲۱	۳۳.۲۵ %	۴۷۹,۸۹۰	۶۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۲۲ %	۱۱,۷۰۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۲۴۶,۲۲۱	۳۳.۲۵ %	۴۷۹,۸۹۰	۶۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۲۲ %	۱۱,۷۰۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۴۶,۲۲۱	۳۳.۲۵ %	۴۷۹,۸۹۰	۶۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۲۲ %	۱۱,۷۰۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۴۶,۸۸۷	۳۳.۱۸ %	۴۸۲,۷۱۴	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۲۲ %	۱۱,۶۹۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۴۸,۹۰۴	۳۳.۳۷ %	۴۸۲,۷۰۷	۶۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۲۲ %	۱۱,۶۹۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۵۰,۱۳۶	۳۳.۳۳ %	۴۸۵,۲۷۰	۶۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۰.۳۲ %	۱۱,۶۹۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲۵۰,۱۵۳	۳۳.۴۵ %	۴۸۲,۵۳۱	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۰۹ %	۱۳,۴۳۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲۴۹,۵۳۲	۳۳.۴۳ %	۴۸۰,۴۹۵	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۲۵ %	۱۳,۴۳۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲۴۹,۵۳۲	۳۳.۴۳ %	۴۸۰,۴۹۵	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۲۵ %	۱۳,۴۳۸	۱.۸ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...626 »