ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۵۳,۰۱۷	۳۱.۸۵ %	۵۲۰,۹۴۷	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۰	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۸۶۰	۰.۱۱ %	۱۸,۶۱۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۴۰,۵۲۶	۳۱.۳۵ %	۵۰۶,۲۷۹	۶۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۶	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۸۶۰	۰.۱۱ %	۱۸,۶۰۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۴۹,۲۷۰	۳۱.۲۱ %	۵۲۴,۵۶۶	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۳۶۰	۰.۶۷ %	۱۸,۶۰۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۵۹,۹۳۷	۳۱.۵۹ %	۵۳۸,۰۷۶	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۵	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۳۶۰	۰.۶۵ %	۱۸,۶۰۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲۵۸,۳۵۷	۳۱.۴۶ %	۵۳۵,۱۷۱	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۳۶۰	۰.۶۵ %	۲۱,۴۰۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲۵۸,۳۵۷	۳۱.۴۶ %	۵۳۵,۱۷۱	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۳۶۰	۰.۶۵ %	۲۱,۴۰۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۵۸,۳۵۷	۳۱.۴۶ %	۵۳۵,۱۷۱	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۰.۱۲ %	۴	۰ %	۵,۳۶۰	۰.۶۵ %	۲۱,۳۹۸	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۷۰,۶۳۰	۳۲.۲۸ %	۵۳۹,۹۴۵	۶۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۳۵۷	۰.۶۴ %	۲۱,۴۹۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۷۶,۰۹۱	۳۲.۳۹ %	۵۴۸,۵۴۲	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۳۷۸	۰.۶۳ %	۲۱,۳۰۵	۲.۵ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۷۹,۳۹۶	۳۲.۳۹ %	۵۵۵,۵۳۴	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۴	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۳۷۸	۰.۶۲ %	۲۱,۳۰۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...626 »