ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۶۲,۷۹۵	۳۳.۷۱ %	۲۴۷,۷۱۶	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۸۳	۸.۹۶ %	۴	۰ %	۵,۵۲۸	۱.۱۴ %	۲۳,۵۹۴	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۶۱,۳۳۲	۳۳.۴۲ %	۲۴۹,۱۲۷	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۲۴	۸.۹۵ %	۴	۰ %	۵,۵۲۸	۱.۱۵ %	۲۳,۵۹۰	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۶۱,۳۳۲	۳۳.۴۲ %	۲۴۹,۱۲۷	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۲۴	۸.۹۵ %	۴	۰ %	۵,۵۲۸	۱.۱۵ %	۲۳,۵۸۶	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۶۱,۳۳۲	۳۳.۴۲ %	۲۴۹,۱۲۷	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۲۴	۸.۹۵ %	۴	۰ %	۵,۵۲۸	۱.۱۵ %	۲۳,۵۸۲	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۵۹,۱۷۱	۳۳.۲۱ %	۲۴۷,۸۰۶	۵۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۸۷	۹.۰۱ %	۴	۰ %	۵,۵۲۸	۱.۱۵ %	۲۳,۵۷۸	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۵۷,۲۱۵	۳۳.۱۲ %	۲۴۵,۱۳۸	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۰۵	۹.۱ %	۴	۰ %	۵,۵۲۸	۱.۱۶ %	۲۳,۵۷۴	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۵۶,۸۳۹	۳۳.۰۸ %	۲۵۳,۷۴۲	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۸۸	۹.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۴۸۷	۱.۱۶ %	۱۴,۷۹۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۵۷,۸۰۲	۳۲.۹۵ %	۲۵۷,۵۷۸	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۵۸	۹.۰۳ %	۴	۰ %	۵,۴۸۷	۱.۱۵ %	۱۴,۷۹۱	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱۵۶,۵۴۹	۳۲.۸۹ %	۲۵۳,۸۱۷	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۰۸	۸.۲۴ %	۴	۰ %	۵,۴۸۱	۱.۱۵ %	۲۰,۹۸۶	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱۵۶,۵۴۹	۳۲.۸۹ %	۲۵۳,۸۱۷	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۰۸	۸.۲۴ %	۴	۰ %	۵,۴۸۱	۱.۱۵ %	۲۰,۹۸۲	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...639 »