ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۳۳,۱۲۸	۲۹.۱۹ %	۵۷,۰۹۴	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۷	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۶	۹.۰۴ %	۲,۰۳۷	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۰,۰۳۲	۲۶.۷۵ %	۵۶,۴۶۷	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۱	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱,۱۳۹	۹.۹۲ %	۳,۶۶۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۰,۰۹۰	۲۶.۸۵ %	۵۷,۹۲۶	۵۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۱	۹.۸ %	۰	۰ %	۱۱,۱۳۹	۹.۹۴ %	۱,۹۱۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۹,۸۹۰	۲۷.۰۲ %	۵۶,۸۴۶	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۷۵	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱۱,۱۵۲	۱۰.۰۸ %	۱,۷۷۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۲۹,۹۶۸	۲۸.۲۲ %	۵۷,۰۲۸	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۷۱	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۷۰۷	۶.۳۲ %	۱,۵۱۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۹,۹۶۸	۲۸.۲۲ %	۵۷,۰۲۸	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۸	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۷۰۷	۶.۳۲ %	۱,۵۱۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۹,۹۶۸	۲۸.۲۲ %	۵۷,۰۲۸	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۵	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۷۰۷	۶.۳۲ %	۱,۵۱۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۳۰,۶۳۰	۲۸.۸۱ %	۵۶,۸۷۷	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۳۷	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۷۰۷	۶.۳۱ %	۱,۱۶۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۱,۵۴۲	۳۰.۴۲ %	۵۱,۹۷۹	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۲	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۷۰۷	۶.۴۷ %	۲,۵۰۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳۱,۴۶۶	۲۸.۹۷ %	۵۳,۶۴۱	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۳	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱,۶۱۷	۱۰.۶۹ %	۹۵۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...639 »