ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۲۲,۴۰۸	۳۶.۱۶ %	۳۲,۴۹۰	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۱	۵.۶۳ %	۳,۵۷۹	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۲۳,۳۱۹	۳۵.۵۱ %	۳۳,۹۶۳	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۶	۴.۵ %	۵,۴۲۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۴,۰۵۴	۳۵.۲۲ %	۳۴,۳۷۸	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۹,۸۶۴	۱۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۲۴,۶۸۳	۳۳.۵۳ %	۳۸,۵۵۸	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۱	۴.۸ %	۶,۸۴۳	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۲۵,۸۶۰	۳۳.۹۸ %	۴۳,۸۲۵	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱	۴.۰۸ %	۳,۳۱۴	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲۵,۸۶۰	۳۳.۹۸ %	۴۳,۸۲۵	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱	۴.۰۸ %	۳,۳۱۴	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۲۵,۸۶۰	۳۳.۹۸ %	۴۳,۸۲۵	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱	۴.۰۸ %	۳,۳۱۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۲۶,۳۵۲	۳۲.۵۸ %	۴۵,۴۹۴	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۹	۸.۱ %	۲,۴۸۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۲۷,۴۸۹	۳۳.۵۳ %	۴۷,۳۷۵	۵۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۰.۱۴ %	۷,۰۱۲	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۲۸,۰۲۴	۳۳.۰۳ %	۴۸,۷۵۳	۵۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱	۰.۴۱ %	۷,۷۰۴	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...639 »