ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۴۱,۱۰۰	۴۵.۸۸ %	۴۱,۵۷۴	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۳۹ %	۶,۵۶۵	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۴۲,۰۰۴	۴۶.۰۴ %	۴۲,۶۵۷	۴۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۳۸ %	۶,۲۲۲	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۴۲,۰۰۴	۴۶.۰۴ %	۴۲,۶۵۷	۴۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۳۸ %	۶,۲۲۱	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۴۲,۰۰۴	۴۶.۰۴ %	۴۲,۶۵۷	۴۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۳۸ %	۶,۲۲۱	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۴۲,۰۸۸	۳۸.۲۵ %	۴۳,۱۷۶	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۱۰	۱۷.۰۱ %	۶,۰۴۷	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۴۲,۱۳۷	۳۸.۲۸ %	۴۴,۹۵۸	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۹ %	۲۲,۸۷۲	۲۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۴۲,۱۹۹	۳۸.۲۸ %	۴۵,۱۹۷	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۹ %	۲۲,۷۳۵	۲۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۴۲,۲۱۰	۳۸.۲۲ %	۴۵,۵۱۹	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۹ %	۲۲,۶۱۰	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۴۱,۹۲۸	۳۷.۸۹ %	۵۹,۶۲۷	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۹ %	۸,۹۸۵	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۴۱,۹۲۸	۳۷.۸۹ %	۵۹,۶۲۷	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۹ %	۴,۰۳۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...639 »