ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۵۴,۱۵۵	۴۳.۳۸ %	۶۰,۴۳۰	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳	۱.۷۷ %	۸,۰۲۸	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۵۴,۱۱۰	۴۳.۴۲ %	۶۰,۲۷۸	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳	۱.۷۸ %	۸,۰۲۳	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۳۴,۰۸۶	۲۷.۳۵ %	۸۱,۵۴۸	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۴	۲.۹۶ %	۵,۲۹۴	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۵۵,۲۸۵	۴۳.۶۱ %	۶۲,۵۵۲	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۰	۳.۰۲ %	۵,۰۹۰	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۵۷,۶۰۰	۴۳.۹۱ %	۶۴,۶۵۰	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۵	۲.۸۹ %	۵,۱۲۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۵۹,۲۹۷	۴۴.۷۷ %	۶۶,۰۴۴	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۱.۵۱ %	۵,۱۲۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۵۹,۲۹۷	۴۴.۷۷ %	۶۶,۰۴۴	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۱.۵۱ %	۵,۱۲۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۵۹,۲۹۷	۴۴.۷۷ %	۶۶,۰۴۴	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۱.۵۱ %	۵,۱۲۱	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۶۰,۱۹۸	۴۵.۰۳ %	۶۶,۳۷۶	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۵ %	۵,۱۲۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۶۱,۵۳۶	۴۵.۸۸ %	۶۵,۴۷۱	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۴۹ %	۵,۱۱۹	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...639 »