ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۳۶,۳۷۶	۳۳.۴۲ %	۴۴۳,۰۷۶	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۷۵۰	۰.۹۵ %	۱۹,۹۱۲	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۴۰,۳۲۸	۳۳.۵۲ %	۴۵۴,۷۶۳	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۷۵۰	۰.۹۴ %	۱۴,۰۷۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲۴۴,۷۱۵	۳۳.۷۴ %	۴۵۸,۸۲۵	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶,۷۵۰	۰.۹۳ %	۱۳,۹۳۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۲۴۸,۵۳۸	۳۳.۸۶ %	۴۶۵,۴۸۷	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶,۷۵۰	۰.۹۲ %	۱۲,۲۴۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲۴۸,۵۳۸	۳۳.۸۵ %	۴۶۵,۴۸۷	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶,۷۵۰	۰.۹۲ %	۱۲,۲۵۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۴۸,۵۳۸	۳۳.۸۵ %	۴۶۵,۴۸۷	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶,۷۵۰	۰.۹۲ %	۱۲,۲۶۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۴۸,۵۳۸	۳۳.۸۵ %	۴۶۵,۵۰۱	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶,۷۵۰	۰.۹۲ %	۱۲,۲۶۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۴۷,۳۹۹	۳۳.۹ %	۴۶۶,۹۲۵	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۶۶۳	۰.۵ %	۱۰,۶۱۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۴۷,۳۹۹	۳۳.۸۹ %	۴۶۷,۲۷۳	۶۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۶۶۲	۰.۵ %	۱۰,۵۱۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۵۵,۲۲۲	۳۳.۷۶ %	۴۸۵,۴۰۹	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۶۶۲	۰.۴۸ %	۱۰,۵۱۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...639 »