ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲۳۵,۰۲۶	۳۲.۹۲ %	۴۶۴,۶۳۳	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۷ %	۱۱,۳۹۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲۳۵,۹۵۰	۳۲.۹۴ %	۴۶۵,۹۹۳	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۷ %	۱۱,۳۹۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۲۳۸,۱۰۰	۳۲.۷۴ %	۴۷۴,۷۴۷	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۹۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲۳۸,۱۰۰	۳۲.۷۴ %	۴۷۴,۷۴۷	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۴۰۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۲۳۸,۹۴۶	۳۲.۶۹ %	۴۷۷,۶۷۸	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۷۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲۳۸,۹۴۶	۳۲.۶۹ %	۴۷۷,۶۷۸	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۷۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۳۸,۹۴۶	۳۲.۶۹ %	۴۷۷,۶۷۸	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۷۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۳۹,۴۷۲	۳۲.۶۷ %	۴۷۹,۱۷۸	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۸۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۳۹,۵۷۱	۳۲.۶۹ %	۴۷۸,۸۹۴	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۸۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۳۸,۳۱۷	۳۲.۸ %	۴۷۳,۹۴۰	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۲ %	۱۱,۶۶۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...639 »