ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۰۷,۱۳۲	۴۵.۲۶ %	۳۵۶,۴۵۹	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۴	۱.۱۶ %	۷,۱۴۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۳۰۷,۱۳۲	۴۵.۲۶ %	۳۵۶,۴۵۹	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۴	۱.۱۶ %	۷,۱۳۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۳۰۷,۱۳۲	۴۵.۲۶ %	۳۵۶,۴۵۹	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۴	۱.۱۶ %	۷,۱۳۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۳۰۷,۱۳۲	۴۵.۲۶ %	۳۵۶,۴۵۹	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۴	۱.۱۶ %	۷,۱۳۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۳۰۵,۰۴۲	۴۵.۵۶ %	۳۵۰,۲۹۷	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۵	۱.۰۵ %	۷,۱۳۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲۹۸,۲۸۰	۴۵.۸۷ %	۳۳۷,۴۵۴	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۴	۱.۱۳ %	۷,۱۳۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۹۵,۲۴۷	۴۵.۶۷ %	۳۳۸,۲۳۸	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۷	۰.۹۳ %	۶,۹۱۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۲۹۳,۷۱۰	۴۶.۴۱ %	۳۲۶,۷۶۵	۵۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۷	۰.۸۷ %	۶,۹۱۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۲۹۲,۹۴۹	۴۶.۱۴ %	۳۰۱,۸۶۹	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۴	۰ %	۴	۰ %	۳۱,۰۱۹	۴.۸۹ %	۹,۰۷۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۲۹۲,۹۴۹	۴۶.۱۴ %	۳۰۱,۸۶۹	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۴	۰ %	۴	۰ %	۳۱,۰۱۹	۴.۸۹ %	۹,۰۷۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...644 »