ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۱۶,۶۹۶	۵۰.۵۵ %	۱۳,۱۸۶	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۴.۹۸ %	۱,۵۰۲	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱۶,۶۹۶	۵۰.۵۵ %	۱۳,۱۸۶	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۴.۹۸ %	۱,۵۰۲	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۱۶,۶۹۶	۵۰.۵۵ %	۱۳,۱۸۶	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۴.۹۸ %	۱,۵۰۲	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۶,۵۴۴	۵۲.۹۳ %	۱۱,۵۶۵	۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۵.۲۷ %	۱,۵۰۲	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۶,۳۵۵	۵۳.۳ %	۱۱,۱۷۸	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۵.۳۶ %	۱,۵۰۳	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۱۶,۵۲۴	۵۳.۶۴ %	۱۱,۱۳۰	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۵.۳۴ %	۱,۵۰۳	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۶,۶۰۴	۵۳.۷۹ %	۱۱,۱۱۷	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۵.۳۳ %	۱,۵۰۳	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۱۶,۵۹۱	۵۳.۷۹ %	۱۱,۱۰۱	۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۵.۳۴ %	۱,۵۰۳	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۱۶,۵۹۱	۵۳.۷۹ %	۱۱,۱۰۱	۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۵.۳۴ %	۱,۵۰۳	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۱۶,۵۹۱	۵۳.۷۹ %	۱۱,۱۰۱	۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۵.۳۴ %	۱,۵۰۳	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...644 »