ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۲۶,۲۷۹	۲۵.۴۱ %	۵۶۴,۲۶۶	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۰۷	۷.۲۹ %	۳۴,۹۴۱	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۲۷,۳۰۰	۲۵.۱۳ %	۵۶۹,۶۳۴	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۴۱	۸.۰۱ %	۳۵,۰۱۷	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۳۶,۵۶۷	۲۵.۸۸ %	۵۷۳,۵۱۹	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۳۹	۷.۹ %	۳۱,۶۳۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۳۶,۶۲۹	۲۵.۸۸ %	۵۷۶,۹۲۷	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۳۹	۷.۸ %	۲۹,۲۶۲	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲۳۸,۳۸۸	۲۵.۸۳ %	۵۸۴,۰۵۵	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۳۴	۷.۷۳ %	۲۹,۲۴۱	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۲۴۳,۲۶۱	۲۵.۹۶ %	۵۹۳,۴۴۰	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۳۴	۷.۶۱ %	۲۹,۱۹۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲۴۳,۲۶۱	۲۵.۹۶ %	۵۹۳,۴۴۰	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۳۴	۷.۶۱ %	۲۹,۱۷۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۴۳,۲۶۱	۲۵.۹۶ %	۵۹۳,۷۰۱	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۹۸	۷.۵۵ %	۲۹,۴۵۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۴۸,۴۷۰	۲۵.۹۵ %	۶۰۸,۸۱۹	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۹۸	۷.۳۹ %	۲۹,۴۲۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۲۵۰,۴۸۱	۲۵.۹۲ %	۶۱۵,۶۱۱	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۹۸	۷.۳۳ %	۲۹,۳۹۷	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...644 »