ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۶۱	۱۳۸۷/۱۲/۱۳	۱,۴۷۷	۲۰.۰۹ %	۱۱۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۵	۷۴.۳۴ %	۰	۰ %	۲۲۶	۳.۰۹ %	۶۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶۲	۱۳۸۷/۱۲/۱۲	۱,۴۷۷	۲۰.۱ %	۱۱۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۲	۷۴.۳۳ %	۰	۰ %	۲۲۶	۳.۰۹ %	۶۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶۳	۱۳۸۷/۱۲/۱۱	۱,۴۷۷	۲۰.۱۱ %	۱۱۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۹	۷۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲۶	۳.۰۹ %	۶۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶۴	۱۳۸۷/۱۲/۱۰	۱,۴۷۷	۲۰.۱۱ %	۱۱۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۷	۷۴.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲۶	۳.۰۹ %	۶۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶۵	۱۳۸۷/۱۲/۰۹	۱,۴۷۷	۲۰.۱۲ %	۱۱۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۴	۷۴.۳ %	۰	۰ %	۲۲۶	۳.۰۹ %	۶۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶۶	۱۳۸۷/۱۲/۰۸	۱,۴۷۷	۲۰.۱۳ %	۱۱۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۱	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۶	۳.۰۹ %	۶۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶۷	۱۳۸۷/۱۲/۰۷	۱,۴۷۷	۲۰.۱۳ %	۱۱۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۹	۷۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۶	۳.۰۹ %	۶۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶۸	۱۳۸۷/۱۲/۰۶	۱,۴۷۷	۱۸.۶۶ %	۱۱۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۶	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۸۲۶	۱۰.۴۵ %	۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶۹	۱۳۸۷/۱۲/۰۵	۱,۴۷۷	۱۸.۶۶ %	۱۱۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۴	۶۸.۷۸ %	۰	۰ %	۸۲۶	۱۰.۴۵ %	۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷۰	۱۳۸۷/۱۲/۰۴	۱,۴۷۷	۱۸.۶۷ %	۱۱۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۱	۶۸.۷۷ %	۰	۰ %	۸۲۶	۱۰.۴۵ %	۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...633 634 635 636637638 639 640 641...644 »