ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۴۲,۸۶۲	۳۳.۰۵ %	۴۷۹,۴۵۴	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۹۳۴	۰.۶۷ %	۶,۵۳۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۲۴۲,۹۹۳	۳۲.۸۷ %	۴۷۷,۱۶۴	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱,۵۲۶	۱.۵۶ %	۶,۵۳۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲۴۲,۹۹۳	۳۲.۸۷ %	۴۷۷,۱۶۴	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱,۵۲۶	۱.۵۶ %	۶,۵۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲۴۲,۹۹۳	۳۲.۸۷ %	۴۷۷,۱۶۴	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱,۵۲۶	۱.۵۶ %	۶,۵۴۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۴۳,۲۸۵	۳۲.۹۷ %	۴۷۵,۵۳۱	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۵	۱.۴۹ %	۷,۰۲۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۲۴۳,۱۲۵	۳۲.۹۶ %	۴۷۵,۳۳۱	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۴	۱.۴۹ %	۷,۰۳۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲۴۴,۱۱۰	۳۲.۹۷ %	۴۷۷,۷۶۳	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۴۰۸	۰.۸۷ %	۱۱,۰۵۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲۴۲,۹۷۴	۳۳.۲۷ %	۴۶۸,۹۲۳	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸	۰.۸۴ %	۱۱,۳۵۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۲۴۳,۲۱۷	۳۳.۲۱ %	۴۷۰,۵۹۲	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸	۰.۸۳ %	۱۱,۳۵۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۲۴۳,۲۱۷	۳۳.۲۱ %	۴۷۰,۵۹۲	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸	۰.۸۳ %	۱۱,۳۵۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...644 »