ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۲۶۰,۶۵۹	۲۱.۸۱ %	۶۸۵,۳۳۱	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۵۶۸	۱۹.۶۳ %	۱۴,۴۶۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۲۶۰,۶۵۹	۲۱.۸۲ %	۶۸۵,۳۳۱	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۵۶۸	۱۹.۶۳ %	۱۴,۲۵۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۲۵۳,۰۹۳	۲۱.۴۵ %	۶۷۲,۶۴۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۰۷	۲۰.۳۴ %	۱۴,۰۵۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲۴۵,۷۳۷	۲۱.۲۶ %	۶۵۶,۳۸۵	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۰۷	۲۰.۷۶ %	۱۳,۸۴۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۲۴۳,۷۶۶	۲۱.۶۷ %	۶۳۱,۱۵۶	۵۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۰۷	۲۱.۳۳ %	۱۰,۱۴۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۹۹,۶۵۹	۲۰.۲۵ %	۵۳۶,۴۹۲	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۰۷	۲۴.۳۴ %	۹,۹۳۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۹۹,۶۵۹	۲۰.۲۵ %	۵۳۶,۴۹۲	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۰۷	۲۴.۳۴ %	۹,۷۳۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۹۹,۶۵۹	۲۰.۲۶ %	۵۳۶,۴۹۲	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۰۵	۲۴.۳۵ %	۹,۵۲۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۹۹,۶۵۹	۲۰.۲۶ %	۵۳۶,۳۴۳	۵۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۰۵	۲۴.۳۶ %	۹,۳۲۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۱۹۹,۶۵۹	۲۰.۲۷ %	۵۳۶,۳۴۳	۵۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۰۵	۲۴.۳۶ %	۹,۱۲۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...648 »